Ответить в теме

Сообщение от Татьяна- Васильевна

verachka94, при вводе "ручной" операции: сверху в панеле--- операции введ.вручную--- создаем новую--- ставим сч.Д и К , сумму можно поставить разную и в БУ и в НУ. Возникают разницы (ВР и ПР), но это отдельная тема. В конце концов, если программа ругается поставьте разницу, помните БУ= НУ +ПР+-ВР

Здравствуйте! ПОдскажите, пожалуйста, как сделать ОСВ, чтобы итоговая сумма была и в БУ и в НУ.. В той таблице, что дана мне так, хочу проверить правильно ли я все перенесла оттуда.

Спасибо большое! Все получилось))

verachka94, при вводе "ручной" операции: сверху в панеле--- операции введ.вручную--- создаем новую--- ставим сч.Д и К , сумму можно поставить разную и в БУ и в НУ. Возникают разницы (ВР и ПР), но это отдельная тема. В конце концов, если программа ругается поставьте разницу, помните БУ= НУ +ПР+-ВР

У меня в программе остается сальдо по этому счету, преподаватель сказала вводить не остатки по счетам, а провести операции..
Я нашла операции, ввела, но некоторые счета, где сумма в БУ и НУ разная, не получаеются, т.к. сумму он им ставит одинаковую..

Дополню по сч.90. Если вводите остатки на 01 января, то посч.90 остатков не д.б. По итогам года сч.90 закрывается (все остатки идут на субсчетах 90.01 90.02 и т.д). А по итогам года субсчета в корреспонденции со сч.90.09 закрываются на сч.99 (прибыли или убытки). Разные сумму (см.анализ) из-за НДС в корресп. сч.62

Сообщение от verachka94

Все ввела, но не получается ввести 90 счет, там в БУ одна цифра, а в НУ другая.. Как их закрыть, чтобы сальдо на конец периода было закрыто?

Ну правильно разные - как минимум на сумму НДС.( счет 90,03)
Вот только смущает - что по счету 90 вообще есть сальдо ( или у Вас задача с данными не начало года ?)

verachka94, сч.60 в БУ и НУ д.б. одинаковый. Ищите расхождение, если это сложно, введите, как в БУ (так понятнее и проще и поможет при сверке). В БУ предполагается равенство А=П, а в НУ это не обязательно (допускается либо кредитовая либо дебет. одиновная проводка). Чтобы убрать сч/ф (документы расчетов) это лучше сделать в настройках. Но не вижу смысда, как будете учитывать НДС (сч.19??). Также невозможно убрать номенклатуру в ТМЦ (это сч.10,41).
Теперь как ввести в учебной прогр. 1С это программа учета и должна учитывать все позиционно, т.е. по субконто. Назовите свою номенклатуру одной строчкой "Товар" и введите Д41, а сч/ф назовите "НДС входной" и прекрепляйте ко всем счетам-фактурам Д19. Успехов!
сч.90 закрывается регламентными операциями (см. соотв. раздел форума)

Все ввела, но не получается ввести 90 счет, там в БУ одна цифра, а в НУ другая.. Как их закрыть, чтобы сальдо на конец периода было закрыто?

Надо сделать ввод первоначальных остатков. Есть ОСВ, не понимаю как ввести по 19, 41 счету, т.к. программа запрашивает счет-фактуры, товары, материалы, а у меня только лишь оборотка.
Делаю я это в учебной версии 1С.
Помогите, пожалуйста!!!